Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
Concessions, brevets et droits similaires |
649 |
649 |
|
|
Fonds commercial |
75.504 |
|
75.504 |
75.504 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
32.025 |
28.825 |
3.201 |
6.514 |
Autres immobilisations corporelles |
272.963 |
218.699 |
54.264 |
46.219 |
Autres immobilisations financières |
8.266 |
|
8.266 |
8.266 |
TOTAL (I) |
389.407 |
248.173 |
141.235 |
136.503 |
Matières premières, approvisionnements |
110.447 |
4.951 |
105.496 |
120.290 |
En cours de production de biens |
52.188 |
|
52.188 |
74.809 |
Avances et acomptes versés sur commandes |
83 |
|
83 |
|
Clients et comptes rattachés |
300.469 |
5.450 |
295.019 |
261.873 |
Autres créances |
8.905 |
|
8.905 |
72.197 |
Disponibilités |
44.713 |
|
44.713 |
70.508 |
Charges constatées d’avance |
4.602 |
|
4.602 |
8.369 |
TOTAL (II) |
521.407 |
10.401 |
511.006 |
608.047 |
TOTAL GENERAL (0 à V) |
910.814 |
258.573 |
652.241 |
744.549 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
Capital social ou individuel |
50.000 |
50.000 |
|
|
Réserve légale (1) |
5.000 |
5.000 |
|
|
Réserves statutaires ou contractuelles |
192.988 |
201.623 |
|
|
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
55.652 |
9.365 |
|
|
TOTAL (I) |
303.640 |
265.988 |
|
|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
29.806 |
50.374 |
|
|
Emprunts et dettes financières divers (4) |
300 |
24.100 |
|
|
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
174.224 |
227.534 |
|
|
Dettes fiscales et sociales |
103.165 |
115.947 |
|
|
Autres dettes |
23.334 |
26.490 |
|
|
Produits constatés d’avance (2) |
17.771 |
34.117 |
|
|
TOTAL (IV) |
348.601 |
478.561 |
|
|
TOTAL GENERAL (I à V) |
652.241 |
744.549 |
|
|
Dont emprunts participatifs |
300 |
|
|
|
Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Ventes de marchandises |
|
|
|
18.295 |
Production vendue biens |
|
|
1.619.238 |
2.104.088 |
Production vendue services |
|
|
144.938 |
876.497 |
Chiffres d’affaires nets |
|
|
1.764.176 |
2.998.880 |
Production stockée |
|
|
-22.621 |
16.151 |
Production immobilisée |
|
|
14.201 |
|
Subventions d’exploitation |
|
|
|
6.308 |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
30.291 |
98.489 |
Autres produits |
|
|
100 |
14 |
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
1.786.147 |
3.119.842 |
Achats de marchandises (y compris droits de douane) |
|
|
|
247 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
665.021 |
1.376.748 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
20.243 |
-11.994 |
Autres achats et charges externes |
|
|
321.473 |
554.076 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
10.941 |
24.003 |
Salaires et traitements |
|
|
454.636 |
679.440 |
Charges sociales |
|
|
237.172 |
351.872 |
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
22.864 |
55.416 |
Autres charges |
|
|
51 |
6.044 |
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
1.732.402 |
3.035.850 |
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
53.744 |
83.993 |
Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
|
43 |
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |
|
|
|
278 |
Total des produits financiers (V) |
|
|
|
321 |
Intérêts et charges assimilées |
|
|
1.122 |
3.148 |
Total des charges financières (VI) |
|
|
1.122 |
3.148 |
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-1.122 |
-2.828 |
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
52.622 |
81.165 |
Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Autres immobilisations financières |
8.266 |
|
8.266 |
|
Clients douteux ou litigieux |
5.865 |
5.865 |
|
|
Autres créances clients |
294.604 |
294.604 |
|
|
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux |
1.269 |
1.269 |
|
|
Impôts sur les bénéfices |
401 |
401 |
|
|
T. V. A. |
2.936 |
2.936 |
|
|
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
4.299 |
4.299 |
|
|
Charges constatées d’avance |
4.602 |
4.602 |
|
|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
322.242 |
313.976 |
8.266 |
|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
262 |
262 |
|
|
Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
29.543 |
16.265 |
13.279 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
174.224 |
174.224 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
23.941 |
23.941 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
31.140 |
31.140 |
|
|
T.V.A. |
45.339 |
45.339 |
|
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
2.495 |
2.495 |
|
|
Groupe et associés |
550 |
550 |
|
|
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
23.334 |
23.334 |
|
|
Produits constatés d’avance |
17.771 |
17.771 |
|
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
348.601 |
335.322 |
13.279 |
|
Emprunts souscrits en cours d’exercice |
10.000 |
|
|
|
Emprunts remboursés en cours d’exercice |
13.029 |
|
|
|