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Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2016 Carcs19.06.2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich

Auf einen Blick

Text

Jahresabschluss

Siren 410208508
Datum des Jahresabschlusses 31.12.2016
Gerichtsnummer 9001
Dokumentennummer 2444
Aktenzeichen 1996B40147
Unternehmensgegenstand 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires
Datum des vorherigen Jahresabschlusses 31.12.2015
Dauer des Berichtszeitraums 12
Dauer des vorherigen Berichtszeitraums 12
Date de dépôt 19.06.2019
Erfassungsvermerk Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Art des Abschlusses Complet
Währungscode EUR
Originalwährung O
Vertraulichkeit comptes annuels non confidentiels
Bearbeitungsvermerk
Firma ZFH
Adresse 25150 AUTECHAUX ROIDE

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 147.567 137.411 10.156 12.082
Autres immobilisations corporelles 106.104 46.773 59.330 52.473
Autres participations 2.288.946 2.288.946 2.288.946
TOTAL (I) 2.542.617 184.184 2.358.432 2.353.501
Avances et acomptes versés sur commandes 8.322 8.322 5.074
Clients et comptes rattachés 695.196 695.196
Autres créances 7.462.581 7.462.581 9.343.532
Valeurs mobilières de placement 1.000.417 1.000.417
Disponibilités 439.089 439.089 91.543
Charges constatées d’avance 1.826 1.826 2.120
TOTAL (II) 9.607.432 9.607.432 9.442.269
TOTAL GENERAL (0 à V) 12.150.048 184.184 11.965.864 11.795.770

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 450.000 450.000
Réserve légale (1) 45.000 45.000
Autres réserves 230.027 9.999.881
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9.868.475 229.278
Provisions réglementées 5.727 72.177
TOTAL (I) 10.599.229 10.796.336
Provisions pour risques 215.000
TOTAL (III) 215.000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51.361 24.201
Dettes fiscales et sociales 1.085.248 957.233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9.724 9.724
Autres dettes 5.302 7.656
TOTAL (IV) 1.151.635 999.434
TOTAL GENERAL (I à V) 11.965.864 11.795.770
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1.151.635 999.434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 620

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4.299.774 4.299.774 4.166.968
Chiffres d’affaires nets 4.299.774 4.299.774 4.166.968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4.468 53.177
Autres produits 21 5
Total des produits d’exploitation (I) 4.304.263 4.220.150
Autres achats et charges externes 796.272 459.254
Impôts, taxes et versements assimilés 113.468 139.518
Salaires et traitements 2.196.885 2.285.874
Charges sociales 1.013.431 995.154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24.251 23.234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 215.000
Autres charges 122 39
Total des charges d’exploitation (II) 4.359.429 3.903.072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -55.166 317.078
Produits financiers de participations 10.015.768 26.558
Autres intérêts et produits assimilés 2.234 557
Total des produits financiers (V) 10.018.003 27.115
Différences négatives de change 74
Total des charges financières (VI) 74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10.017.928 27.115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9.962.762 344.193

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 546 5.200
Produits exceptionnels sur opérations en capital 39.133 31.720
Reprises sur provisions et transferts de charges 68.243 25.951
Total des produits exceptionnels (VII) 107.922 62.871
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41.429 28.814
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1.793
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44.398 28.814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 63.523 34.057
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 157.811 65.989
Impôts sur les bénéfices (X) 82.983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14.430.187 4.310.136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4.561.712 4.080.858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 9.868.475 229.278
Renvois : Transfert de charges 4.468 53.183

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 178.958 6.670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 111.825 63.941
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2.288.946
ACQUISITIONS Total Général 2.579.729 70.611

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38.061 147.567
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 69.662 106.104
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2.288.946
DIMINUTIONS Total Général 107.723 2.542.617

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 166.876 8.596 38.061 137.411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59.352 15.655 28.234 46.773
AMORTISSEMENTS Total Général 226.228 24.251 66.295 184.184

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5.727
Total Provisions réglementées 72.177 1.793 68.243 5.727
Provisions pour litiges 215.000
Total Provisions pour risques et charges 215.000 215.000
TOTAL GENERAL 72.177 216.793 68.243 220.727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 215.000
- Exceptionnelles 1.793 68.243

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres créances clients 695.196
T. V. A. 7.874
Groupe et associés 7.454.422
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 285
Charges constatées d’avance 1.826
TOTAL – ETAT DES CREANCES 8.159.603 8.159.603
Fournisseurs et comptes rattachés 51.361 51.361
Personnel et comptes rattachés 506.256 506.256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 410.144 410.144
T.V.A. 166.388 166.388
Autres impôts, taxes et assimilés 2.461 2.461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9.724 9.724
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5.302 5.302
TOTAL – ETAT DES DETTES 1.151.635 1.151.635

Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: ZFH SAS, Autechaux-Roide, Frankreich.

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