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Bilanz zum 31.12.2021 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 Carcs03.10.2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | Registrar of Companies 538994849 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2021 |
| Gerichtsnummer | 9301 |
| Dokumentennummer | 28903 |
| Aktenzeichen | 2012B00254 |
| Unternehmensgegenstand | 88.91A Accueil de jeunes enfants |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2020 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 03.10.2022 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | E2S SCOP PETITE ENFANCE |
| Adresse | 93100 Montreuil |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8.652 | 4.609 | 4.042 | 5.001 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.105 | 100.058 | 62.046 | 57.974 |
| Autres immobilisations corporelles | 1.514.671 | 776.879 | 737.792 | 889.943 |
| Immobilisations en cours | 58.123 | 58.123 | 14.886 | |
| Autres participations | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Autres immobilisations financières | 6.139 | 6.139 | 4.700 | |
| TOTAL (I) | 1.750.691 | 881.547 | 869.144 | 973.505 |
| Matières premières, approvisionnements | 2.683 | 2.683 | 3.673 | |
| Clients et comptes rattachés | 199.083 | 199.083 | 584 | |
| Autres créances | 1.704.447 | 1.704.447 | 753.543 | |
| Valeurs mobilières de placement | 4.254 | 4.254 | 4.254 | |
| Disponibilités | 427.396 | 427.396 | 720.970 | |
| Charges constatées d’avance | 1.332 | 1.332 | 387 | |
| TOTAL (II) | 2.339.199 | 2.339.199 | 1.483.415 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4.089.890 | 881.547 | 3.208.343 | 2.456.920 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 33.550 | 27.550 | ||
| Réserve légale (1) | 23.000 | 23.000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | 297.135 | 230.189 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.753 | 100.421 | ||
| Subventions d’investissement | 611.105 | 688.058 | ||
| TOTAL (I) | 1.081.544 | 1.069.218 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.282 | 798.346 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.538 | 73.451 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.148 | 80.861 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 407.660 | 325.406 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.571 | 93.571 | ||
| Autres dettes | 6.656 | 7.960 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 878.940 | 8.103 | ||
| TOTAL (IV) | 2.126.798 | 1.387.701 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3.208.343 | 2.456.920 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.720.960 | 945.603 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 1.110.982 | 1.110.982 | 840.467 | |
| Chiffres d’affaires nets | 1.110.982 | 1.110.982 | 840.467 | |
| Subventions d’exploitation | 1.088.981 | 782.583 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106.443 | 58.287 | ||
| Autres produits | 109.642 | 136.853 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 2.416.049 | 1.818.192 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -43 | 2.454 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 990 | 891 | ||
| Autres achats et charges externes | 373.597 | 309.006 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 112.558 | 77.983 | ||
| Salaires et traitements | 1.068.114 | 778.805 | ||
| Charges sociales | 397.379 | 286.242 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209.997 | 176.523 | ||
| Autres charges | 542 | 6.997 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 2.163.137 | 1.638.904 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252.911 | 179.287 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 | |||
| Total des produits financiers (V) | 29 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 5.985 | 5.963 | ||
| Total des charges financières (VI) | 5.985 | 5.963 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5.985 | -5.934 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246.926 | 173.353 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 272 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 | 90 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.238 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.464 | 90 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2.464 | 182 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116.754 | 66.946 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 10.954 | 6.169 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.416.049 | 1.818.491 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2.299.295 | 1.718.070 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116.753 | 100.421 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.652 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.630.624 | 104.275 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.700 | 5.875 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 1.644.976 | 110.150 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.652 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.734.900 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.435 | 7.139 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 4.435 | 1.750.691 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.650 | 958 | 4.609 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.894 | 209.022 | 876.917 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 671.545 | 209.981 | 881.526 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 6.139 | 6.139 | ||
| Autres créances clients | 199.083 | 199.083 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 570 | 570 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.373 | 5.373 | ||
| Divers | 1.697.946 | 1.697.946 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 | 558 | ||
| Charges constatées d’avance | 1.332 | 1.332 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.911.003 | 1.904.863 | 6.139 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.300 | 18.900 | 75.600 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.466 | 49.028 | 292.437 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 59.538 | 59.538 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 69.148 | 69.148 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 293.183 | 293.183 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.382 | 76.382 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 10.954 | 10.954 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 27.141 | 27.141 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28.571 | 28.571 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.656 | 6.656 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | 202.515 | 202.515 | ||
| Produits constatés d’avance | 878.940 | 878.940 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.126.798 | 1.720.960 | 368.037 | 37.800 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dividendes | 33.473 | |||
| Sous-traitance | 4.877 | |||
| Location, charges locatives et de copropriété | 128.508 | |||
| Personnel extérieur à l’entreprise | 8.555 | |||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.946 | |||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 574 | |||
| Autres comptes | 187.135 | |||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373.597 | |||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.558 | |||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.558 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 38 |
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