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Bilanz zum 31.12.2020 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020 Carcs27.08.2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 430447409 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2020 |
| Gerichtsnummer | 9201 |
| Dokumentennummer | 47920 |
| Aktenzeichen | 2018B10532 |
| Unternehmensgegenstand | 58.29C Edition de logiciels applicatifs |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2019 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 00 |
| Date de dépôt | 27.08.2021 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | Comptes annuels saisis après correction d’un pdf non conforme |
| Firma | SYNERTRADE FRANCE |
| Adresse | 92800 Puteaux |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 30.401.647 | 24.474.211 | 5.927.436 | 5.298.473 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 105.081 | 91.381 | 13.700 | 27.400 |
| Autres immobilisations incorporelles | 1.706 | 1.706 | 1.706 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.911 | 8.911 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 331.931 | 294.017 | 37.914 | 64.716 |
| Immobilisations en cours | 3.527.790 | 3.527.790 | 3.846.714 | |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 13.076 | 13.076 | 13.076 | |
| Créances rattachées à des participations | 12.503.416 | 500.000 | 12.003.416 | 761.710 |
| Autres immobilisations financières | 94.149 | 94.149 | 92.232 | |
| TOTAL (I) | 46.987.706 | 25.368.520 | 21.619.186 | 10.106.026 |
| Clients et comptes rattachés | 11.417.916 | 19.000 | 11.398.916 | 20.282.155 |
| Autres créances | 1.051.977 | 1.051.977 | 7.418.309 | |
| Disponibilités | 3.243.564 | 3.243.564 | 145.500 | |
| Charges constatées d’avance | 50.089 | 50.089 | 136.423 | |
| TOTAL (II) | 15.763.546 | 19.000 | 15.744.546 | 27.982.387 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369.584 | 369.584 | 304.228 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 63.120.835 | 25.387.520 | 37.733.315 | 38.392.641 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2.484.457 | 2.484.457 | ||
| Réserve légale (1) | 248.446 | 248.446 | ||
| Autres réserves | 829.576 | 829.576 | ||
| Report à nouveau | 3.501.629 | 5.477.600 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.294.700 | -1.975.972 | ||
| TOTAL (I) | 5.769.406 | 7.064.107 | ||
| Provisions pour risques | 111.000 | 211.000 | ||
| Provisions pour charges | 375.684 | 344.406 | ||
| TOTAL (III) | 486.684 | 555.406 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.748.316 | 16.913.412 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.854.095 | 4.182.835 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.711.872 | 5.850.939 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 3.023.401 | 3.031.513 | ||
| Autres dettes | 261.185 | 65.432 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 816.490 | 680.983 | ||
| TOTAL (IV) | 31.415.358 | 30.725.114 | ||
| (V) | 61.866 | 48.014 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 37.733.315 | 38.392.641 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2.408.154 | |||
| Production vendue services | 12.256.935 | 9.153.621 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 12.256.935 | 11.561.774 | ||
| Production immobilisée | 3.527.790 | 3.846.714 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396.004 | 171.265 | ||
| Autres produits | 3 | 108 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 16.180.732 | 15.579.861 | ||
| Autres achats et charges externes | 7.923.419 | 8.302.548 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132.005 | 170.049 | ||
| Salaires et traitements | 3.678.001 | 4.218.586 | ||
| Charges sociales | 1.584.126 | 1.902.557 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3.263.401 | 2.314.007 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19.000 | 232.500 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69.802 | 158.755 | ||
| Autres charges | 121.583 | 3.874 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 16.791.336 | 17.302.876 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -610.604 | -1.723.015 | ||
| Produits financiers de participations | 64.320 | 68.023 | ||
| Différences positives de change | 114 | 484 | ||
| Total des produits financiers (V) | 64.434 | 68.507 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.000 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 252.773 | 357.940 | ||
| Différences négatives de change | 523.075 | 356.919 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 1 | ||
| Total des charges financières (VI) | 1.275.856 | 714.860 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1.211.422 | -646.353 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1.822.026 | -2.369.368 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.761 | 199.502 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.761 | 199.502 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6.761 | -199.502 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -534.087 | -592.898 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16.245.166 | 15.648.368 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17.539.866 | 17.624.340 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1.294.700 | -1.975.972 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.554.933 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.953.501 | 3.527.790 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.694 | 5.148 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.018 | 11.743.623 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 31.711.145 | 15.276.561 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.846.714 | 30.401.647 | ||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3.846.714 | 3.634.577 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340.841 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.610.641 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 46.987.706 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.334.141 | 3.231.451 | 24.565.592 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.978 | 31.950 | 302.928 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 21.605.119 | 3.263.401 | 24.868.520 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 100.000 | |||
| Provisions pour perte de change | 375.684 | |||
| Autres provisions pour risques et charges | 11.000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 555.406 | 69.802 | 138.524 | 486.684 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 22.800 | 22.800 | ||
| Autres créances clients | 3.716.467 | 3.716.467 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1.904 | 1.904 | ||
| T. V. A. | 201.989 | 201.989 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.896.318 | 5.100.672 | 3.795.646 | |
| Charges constatées d’avance | 50.089 | 50.089 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12.889.565 | 9.093.919 | 3.795.646 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.748.316 | 3.813.434 | 12.627.511 | 307.370 |
| Emprunts et dettes financières divers | 7.854.095 | 7.854.095 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2.711.872 | 2.711.872 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1.371.186 | 1.371.186 | ||
| T.V.A. | 1.652.215 | 1.652.215 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.185 | 261.185 | ||
| Produits constatés d’avance | 878.356 | 878.356 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 31.477.225 | 10.688.248 | 20.481.606 | 307.370 |
Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Synertrade SAS, Puteaux, Frankreich.
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