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Bilanz zum 31.12.2017 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 Carcs05.07.2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 312168594 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2017 |
| Gerichtsnummer | 7501 |
| Dokumentennummer | 52468 |
| Aktenzeichen | 2015B24145 |
| Unternehmensgegenstand | 64.20Z Activités des sociétés hold |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2016 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 00 |
| Date de dépôt | 05.07.2018 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | TROIS G |
| Adresse | 75012 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 119.445 | 33.648 | 85.797 | 845 |
| Fonds commercial | 3.981.879 | 3.981.879 | 3.981.879 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 199.952 | 199.952 | 51.100 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 | 434 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 126.957 | 86.213 | 40.744 | 38.989 |
| Autres participations | 12.183.292 | 10.000 | 12.173.292 | 15.407.557 |
| Créances rattachées à des participations | 14.127.963 | 14.738 | 14.113.225 | 12.721.662 |
| Prêts | 1.978.729 | 1.978.729 | ||
| Autres immobilisations financières | 10.075 | 10.075 | 43.935 | |
| TOTAL (I) | 32.728.726 | 145.033 | 32.583.693 | 32.245.967 |
| Clients et comptes rattachés | 1.115.900 | 1.115.900 | 1.794.161 | |
| Autres créances | 637.999 | 637.999 | 537.559 | |
| Valeurs mobilières de placement | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| Disponibilités | 5.522.192 | 5.522.192 | 3.638.346 | |
| Charges constatées d’avance | 45.241 | 45.241 | 21.809 | |
| TOTAL (II) | 7.721.332 | 7.721.332 | 6.391.874 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 40.450.058 | 145.033 | 40.305.025 | 38.637.842 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 967.136 | 967.136 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.972.536 | 9.972.536 | ||
| Réserve légale (1) | 96.714 | 96.714 | ||
| Autres réserves | 21.487.423 | 15.119.939 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.720.233 | 7.032.390 | ||
| Provisions réglementées | 43.155 | 253.439 | ||
| TOTAL (I) | 36.287.196 | 33.442.153 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.681 | 1.433.473 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.372.739 | 2.807.567 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.842 | 235.099 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 420.795 | 569.550 | ||
| Autres dettes | 86.772 | 149.999 | ||
| TOTAL (IV) | 4.017.829 | 5.195.688 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 40.305.025 | 38.637.842 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 2.661.716 | 2.661.716 | 2.514.734 | |
| Chiffres d’affaires nets | 2.661.716 | 2.661.716 | 2.514.734 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3.768 | 32.118 | ||
| Autres produits | 2 | 79 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 2.665.486 | 2.546.930 | ||
| Autres achats et charges externes | 592.766 | 591.377 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4.717 | 58.654 | ||
| Salaires et traitements | 828.203 | 700.781 | ||
| Charges sociales | 395.651 | 321.531 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26.932 | 20.711 | ||
| Autres charges | 42.364 | 36.004 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 1.881.199 | 1.729.058 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784.286 | 817.872 | ||
| Produits financiers de participations | 1.084.988 | 3.271.379 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 18.229 | 19.558 | ||
| Total des produits financiers (V) | 1.103.217 | 3.290.937 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 24.738 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 50.630 | 127.965 | ||
| Total des charges financières (VI) | 75.368 | 127.965 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1.027.849 | 3.162.972 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1.812.136 | 3.980.844 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.507 | 429 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.302.286 | 7.696.473 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.284 | 26.091 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 6.581.077 | 7.722.993 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.508 | 30.149 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.334.604 | 4.423.373 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.242 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.379.112 | 4.470.764 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2.201.965 | 3.252.229 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 293.868 | 200.684 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.349.780 | 13.560.861 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6.629.547 | 6.528.471 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3.720.233 | 7.032.390 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.355 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110.942 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.173.155 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 32.339.331 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.397 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127.391 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28.300.059 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 32.728.726 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.410 | 12.238 | 33.648 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.954 | 14.694 | 86.648 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 93.363 | 26.932 | 120.295 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 43.155 | |||
| Total Provisions réglementées | 253.439 | 210.284 | 43.155 | |
| TOTAL GENERAL | 253.439 | 210.284 | 43.155 | |
| - Exceptionnelles | 210.284 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 14.127.963 | 14.127.963 | ||
| Prêts | 1.978.729 | 1.978.729 | ||
| Autres immobilisations financières | 10.075 | |||
| Autres créances clients | 1.115.900 | |||
| Divers | 637.999 | |||
| Charges constatées d’avance | 45.241 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.915.908 | 17.905.832 | 10.075 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.843 | 658.817 | 6.026 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 471.842 | 471.842 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 420.795 | 420.795 | ||
| Groupe et associés | 161.327 | 161.327 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.298.184 | 2.298.184 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.017.829 | 4.011.802 | 6.026 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.058 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 10 |
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