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Bilanz zum 31.12.2022 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 Carcs08.06.2023 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 410208508 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2022 |
| Gerichtsnummer | 9001 |
| Dokumentennummer | 1521 |
| Aktenzeichen | 1996B40147 |
| Unternehmensgegenstand | 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2021 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 08.06.2023 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | ZFH |
| Adresse | 25150 PONT DE ROIDE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 138.636 | 138.636 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 106.321 | 56.508 | 49.813 | 72.872 |
| Autres participations | 2.288.946 | 2.288.946 | 2.288.946 | |
| Autres immobilisations financières | 950 | 950 | 200 | |
| TOTAL (I) | 2.534.853 | 195.144 | 2.339.709 | 2.362.018 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 55.722 | 55.722 | 356 | |
| Clients et comptes rattachés | 448.840 | 448.840 | 765.547 | |
| Autres créances | 2.608.466 | 2.608.466 | 3.035.625 | |
| Disponibilités | 417.582 | 417.582 | 404.732 | |
| Charges constatées d’avance | 9.789 | 9.789 | 1.139 | |
| TOTAL (II) | 3.540.400 | 3.540.400 | 4.207.399 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6.075.252 | 195.144 | 5.880.109 | 6.569.417 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 450.000 | 450.000 | ||
| Réserve légale (1) | 45.000 | 45.000 | ||
| Autres réserves | 4.280.931 | 28.040 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284.328 | 4.252.890 | ||
| TOTAL (I) | 4.491.603 | 4.775.931 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.843 | 1.708 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.575 | 238.725 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 979.916 | 1.519.357 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.875 | |||
| Autres dettes | 3.172 | 5.821 | ||
| TOTAL (IV) | 1.388.506 | 1.793.486 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5.880.109 | 6.569.417 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.388.506 | 1.793.486 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.843 | 1.708 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 5.353.130 | 5.353.130 | 5.148.680 | |
| Chiffres d’affaires nets | 5.353.130 | 5.353.130 | 5.148.680 | |
| Subventions d’exploitation | 23.753 | 9.802 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47.510 | 22.443 | ||
| Autres produits | 11 | 15 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 5.424.405 | 5.180.941 | ||
| Autres achats et charges externes | 1.768.724 | 1.300.997 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124.019 | 137.482 | ||
| Salaires et traitements | 2.459.143 | 2.607.222 | ||
| Charges sociales | 1.241.085 | 1.685.276 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23.059 | 15.164 | ||
| Autres charges | 24 | 13 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 5.616.054 | 5.746.155 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191.649 | -565.215 | ||
| Produits financiers de participations | 5.081 | 5.012.191 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 9.306 | |||
| Différences positives de change | 259 | 69 | ||
| Total des produits financiers (V) | 14.647 | 5.012.260 | ||
| Différences négatives de change | 282 | 72 | ||
| Total des charges financières (VI) | 282 | 72 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14.365 | 5.012.188 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177.285 | 4.446.973 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 886 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 886 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 107.043 | 194.969 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.439.051 | 10.194.086 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5.723.379 | 5.941.196 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284.328 | 4.252.890 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.636 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106.321 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.289.146 | 750 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 2.534.103 | 750 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.636 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106.321 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.289.896 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 2.534.853 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.636 | 138.636 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.449 | 23.059 | 56.508 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 172.085 | 23.059 | 195.144 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 950 | 950 | ||
| Autres créances clients | 448.840 | 448.840 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 17.837 | 17.837 | ||
| T. V. A. | 33.100 | 33.100 | ||
| Divers | 3.957 | 3.957 | ||
| Groupe et associés | 2.522.195 | 2.522.195 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.378 | 31.378 | ||
| Charges constatées d’avance | 9.789 | 9.789 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.068.045 | 3.067.095 | 950 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.843 | 1.843 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 403.575 | 403.575 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 381.737 | 381.737 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.537 | 417.537 | ||
| T.V.A. | 155.925 | 155.925 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 24.718 | 24.718 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.172 | 3.172 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.388.506 | 1.388.506 |
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