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Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 Carcs04.08.2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 341120749 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2016 |
| Gerichtsnummer | 7501 |
| Dokumentennummer | 72812 |
| Aktenzeichen | 1987B05304 |
| Unternehmensgegenstand | 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2015 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 04.08.2017 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | TRIALOG |
| Adresse | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 72.839 | 72.839 | 280 | |
| Constructions | 16.818 | 16.818 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 210.663 | 194.561 | 16.103 | 15.966 |
| Autres immobilisations financières | 40.885 | 40.885 | 40.738 | |
| TOTAL (I) | 341.205 | 284.218 | 56.987 | 56.984 |
| Marchandises | 19.119 | 19.119 | 9.773 | |
| Clients et comptes rattachés | 1.911.448 | 3.636 | 1.907.812 | 2.265.424 |
| Autres créances | 295.690 | 295.690 | 286.431 | |
| Valeurs mobilières de placement | 3.249.590 | 3.249.590 | 3.238.318 | |
| Disponibilités | 1.798.466 | 1.798.466 | 1.296.283 | |
| Charges constatées d’avance | 38.615 | 38.615 | 48.375 | |
| TOTAL (II) | 7.312.929 | 3.636 | 7.309.293 | 7.144.605 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7.654.134 | 287.854 | 7.366.281 | 7.201.589 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 722.000 | 722.000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636.659 | 636.659 | ||
| Réserve légale (1) | 71.869 | 71.869 | ||
| Report à nouveau | 3.686.139 | 3.355.705 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.365 | 330.433 | ||
| TOTAL (I) | 5.382.032 | 5.116.667 | ||
| Provisions pour risques | 114.957 | 114.792 | ||
| TOTAL (III) | 114.957 | 114.792 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.183.018 | 1.066.943 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.435 | 78.612 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 532.917 | 703.511 | ||
| Autres dettes | 1 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | 88.921 | 121.064 | ||
| TOTAL (IV) | 1.869.292 | 1.970.130 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7.366.281 | 7.201.589 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686.274 | 3.187 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 1.521.579 | 860.596 | 2.382.175 | 2.816.868 |
| Chiffres d’affaires nets | 1.521.579 | 860.596 | 2.382.175 | 2.816.868 |
| Subventions d’exploitation | 24.381 | 19.991 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12.401 | 118.758 | ||
| Autres produits | 2.039 | 1.076 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 2.420.996 | 2.956.693 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -9.347 | -1.625 | ||
| Autres achats et charges externes | 482.633 | 551.006 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49.499 | 40.599 | ||
| Salaires et traitements | 1.231.299 | 1.310.701 | ||
| Charges sociales | 633.697 | 699.597 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10.432 | 12.189 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 | 114.792 | ||
| Autres charges | 226 | 104 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 2.398.604 | 2.727.364 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22.391 | 229.329 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 31.400 | 27.006 | ||
| Total des produits financiers (V) | 31.400 | 27.006 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31.400 | 27.006 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53.791 | 256.335 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -429 | |||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117.060 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -211.574 | -191.587 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.452.396 | 2.983.699 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2.187.030 | 2.653.266 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265.365 | 330.433 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72.839 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217.193 | 10.288 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.738 | 147 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 330.770 | 10.435 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
|---|
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.559 | 280 | 72.839 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.227 | 10.152 | 211.378 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 273.786 | 10.432 | 284.218 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 114.957 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 114.792 | 165 | 114.957 | |
| Sur comptes clients | 6.000 | 2.364 | 3.636 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 6.000 | 2.364 | 3.636 | |
| TOTAL GENERAL | 120.792 | 165 | 2.364 | 118.593 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 | 2.364 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 40.385 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 3.636 | |||
| Autres créances clients | 1.907.812 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 15.345 | |||
| T. V. A. | 157.002 | |||
| Divers | 23.653 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.494 | |||
| Charges constatées d’avance | 38.615 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.286.638 | 2.245.754 | 40.885 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 64.435 | 64.435 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 153.129 | 153.129 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.982 | 194.982 | ||
| T.V.A. | 157.002 | 157.002 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 27.804 | 27.804 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
| Produits constatés d’avance | 88.921 | 88.921 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 686.274 | 686.274 |
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