| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Capital social ou individuel |
2.755.200 |
2.755.200 |
|
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| Report à nouveau |
-90.856 |
-74.815 |
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| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
354.739 |
-16.041 |
|
|
| Provisions réglementées |
1.714 |
319 |
|
|
| TOTAL (I) |
3.020.796 |
2.664.663 |
|
|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
340.733 |
59.798 |
|
|
| Emprunts et dettes financières divers (4) |
862.348 |
522.462 |
|
|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
104.442 |
78.174 |
|
|
| Dettes fiscales et sociales |
122.672 |
75.877 |
|
|
| Autres dettes |
85.007 |
214.255 |
|
|
| TOTAL (IV) |
1.515.203 |
950.567 |
|
|
| TOTAL GENERAL (I à V) |
4.535.999 |
3.615.230 |
|
|
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
1.503.530 |
926.237 |
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|
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
316.394 |
16.600 |
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| Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
| Production vendue services |
697.781 |
|
697.781 |
384.559 |
| Chiffres d’affaires nets |
697.781 |
|
697.781 |
384.559 |
| Subventions d’exploitation |
|
|
15.000 |
|
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
6.308 |
3.881 |
| Autres produits |
|
|
88 |
799 |
| Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
719.176 |
389.239 |
| Autres achats et charges externes |
|
|
533.028 |
261.920 |
| Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
16.769 |
5.483 |
| Salaires et traitements |
|
|
122.918 |
75.938 |
| Charges sociales |
|
|
50.153 |
45.425 |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
12.048 |
2.106 |
| Autres charges |
|
|
8 |
912 |
| Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
734.923 |
391.785 |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-15.746 |
-2.546 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé |
|
|
400.000 |
|
| Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
4.707 |
848 |
| Total des produits financiers (V) |
|
|
404.707 |
848 |
| Intérêts et charges assimilées |
|
|
32.737 |
13.881 |
| Total des charges financières (VI) |
|
|
32.737 |
13.881 |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
371.970 |
-13.033 |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
356.224 |
-15.579 |
| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
90 |
143 |
|
|
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
1.395 |
319 |
|
|
| Total des charges exceptionnelles (VIII) |
1.485 |
462 |
|
|
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-1.485 |
-462 |
|
|
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
1.123.883 |
390.087 |
|
|
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
769.144 |
406.128 |
|
|
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
354.739 |
-16.041 |
|
|
| Renvois : Crédit-bail mobilier |
97.106 |
26.181 |
|
|
| Renvois : Transfert de charges |
6.308 |
3.881 |
|
|
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) |
|
880 |
|
|
| Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
| Autres créances clients |
642.114 |
642.114 |
|
|
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux |
1.205 |
1.205 |
|
|
| T. V. A. |
24.697 |
24.697 |
|
|
| Groupe et associés |
724.292 |
724.292 |
|
|
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
26.215 |
26.215 |
|
|
| Charges constatées d’avance |
40.275 |
40.275 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES CREANCES |
1.458.799 |
1.458.799 |
|
|
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
316.394 |
316.394 |
|
|
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
24.339 |
12.666 |
11.672 |
|
| Fournisseurs et comptes rattachés |
104.442 |
104.442 |
|
|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
12.126 |
12.126 |
|
|
| T.V.A. |
94.979 |
94.979 |
|
|
| Autres impôts, taxes et assimilés |
15.567 |
15.567 |
|
|
| Groupe et associés |
862.348 |
862.348 |
|
|
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
85.007 |
85.007 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES DETTES |
1.515.203 |
1.503.530 |
11.672 |
|
| Emprunts remboursés en cours d’exercice |
18.854 |
|
|
|
| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Engagement de crédit-bail mobilier |
434.018 |
58.947 |
|
|
| Engagement de crédit-bail immobilier |
533.627 |
|
|
|
| Sous-traitance |
|
1.250 |
|
|
| Location, charges locatives et de copropriété |
|
3.494 |
|
|
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |
23.803 |
24.639 |
|
|
| Autres comptes |
509.224 |
232.537 |
|
|
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 |
533.028 |
261.920 |
|
|
| Autres impôts, taxes et versements assimilés |
16.769 |
5.483 |
|
|
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 |
16.769 |
5.483 |
|
|
| Montant de la TVA. collectée |
74.869 |
114.679 |
|
|
| Total TVA. déductible sur biens et services |
58.267 |
19.383 |
|
|
Die Visualisierungen zu "AED Groupe - Bilanz zum 30.06.2022 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2022"
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