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Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 Carcs13.07.2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | Registrar of Companies 580201127 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2016 |
| Gerichtsnummer | 3003 |
| Dokumentennummer | B2017/009478 |
| Aktenzeichen | 1958B00112 |
| Unternehmensgegenstand | 65.12Z Autres assurances |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2015 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 12 |
| Date de dépôt | 13.07.2017 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE |
| Adresse | 30000 NIMES |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2.222.292 | 2.024.656 | 197.636 | 372.117 |
| Fonds commercial | 480.214 | 360.000 | 120.214 | 180.214 |
| Terrains | 76.224 | 76.224 | 76.224 | |
| Constructions | 4.333.053 | 694.400 | 3.638.652 | 3.322.317 |
| Autres immobilisations corporelles | 4.364.205 | 3.330.280 | 1.033.925 | 1.132.557 |
| Autres participations | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| Autres titres immobilisés | 113.238.642 | 540.000 | 112.698.642 | 120.355.003 |
| Autres immobilisations financières | 1.978 | 1.978 | 1.978 | |
| TOTAL (I) | 124.966.611 | 6.949.336 | 118.017.274 | 125.690.414 |
| Clients et comptes rattachés | 19.504.123 | 19.504.123 | 17.060.538 | |
| Autres créances | 5.488.582 | 5.488.582 | 5.944.638 | |
| Disponibilités | 20.956.400 | 20.956.400 | 11.480.406 | |
| Charges constatées d’avance | 7.713.231 | 7.713.231 | 7.497.487 | |
| TOTAL (II) | 53.662.337 | 53.662.337 | 41.983.070 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 178.628.949 | 6.949.336 | 171.679.612 | 167.673.484 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 32.388.700 | 32.388.700 | ||
| Autres réserves | 3.221.008 | |||
| Report à nouveau | 500.000 | -3.746 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.267.300 | 3.272.647 | ||
| Provisions réglementées | 703.506 | |||
| TOTAL (I) | 40.377.008 | 35.657.601 | ||
| Avances conditionnées | 8.000.000 | 10.000.000 | ||
| TOTAL (II) | 8.000.000 | 10.000.000 | ||
| Provisions pour risques | 102.622.815 | 103.314.745 | ||
| TOTAL (III) | 102.622.815 | 103.314.745 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.057.789 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.579 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.754 | 106.985 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 2.549.821 | 3.192.039 | ||
| Autres dettes | 14.607.678 | 9.159.830 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 3.459.533 | 3.225.405 | ||
| TOTAL (IV) | 20.679.788 | 17.997.631 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 171.679.612 | 167.673.484 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20.679.788 | 17.997.631 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.057.789 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 90.569.753 | 90.569.753 | 95.053.440 | |
| Chiffres d’affaires nets | 90.569.753 | 90.569.753 | 95.053.440 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103.402.742 | 99.734.419 | ||
| Autres produits | 189.935 | 170.657 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 194.162.430 | 194.958.517 | ||
| Autres achats et charges externes | 77.986.565 | 81.034.970 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2.342.618 | 2.292.449 | ||
| Salaires et traitements | 5.570.385 | 5.271.930 | ||
| Charges sociales | 2.766.845 | 2.677.735 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614.194 | 563.353 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60.000 | 60.000 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102.622.815 | 102.910.245 | ||
| Autres charges | 222.252 | 77.577 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 192.185.677 | 194.888.262 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1.976.753 | 70.254 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.937.485 | 3.084.810 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 781.748 | 1.526.233 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.000 | 155.000 | ||
| Total des produits financiers (V) | 3.826.233 | 4.766.043 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 85.000 | 697.968 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1.266.283 | 452.188 | ||
| Total des charges financières (VI) | 1.351.283 | 1.150.157 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2.474.950 | 3.615.886 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4.451.703 | 3.686.140 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.796 | 325.140 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.666 | 48.170 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.054 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 458.463 | 440.366 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.309 | 258.780 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.000 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.071 | 261.846 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442.391 | 178.519 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.189 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 626.793 | 582.823 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198.447.127 | 200.164.926 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194.179.826 | 196.892.279 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4.267.300 | 3.272.647 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.634.528 | 67.978 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8.220.672 | 602.697 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.168.982 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 132.024.183 | 670.676 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.702.507 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49.887 | 8.773.483 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.678.361 | 113.490.620 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 7.728.248 | 124.966.611 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.782.196 | 242.460 | 2.024.656 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.689.573 | 371.734 | 36.626 | 4.024.680 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 5.471.769 | 614.194 | 36.626 | 6.049.336 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 102.622.815 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 103.314.745 | 102.622.815 | 103.314.745 | 102.622.815 |
| sur immobilisations – incorporelles | 300.000 | 60.000 | 360.000 | |
| unknown code | 5.620.000 | 850.000 | 1.070.000 | 540.000 |
| Sur comptes clients | 87.996 | 87.996 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 949.996 | 145.000 | 194.996 | 900.000 |
| TOTAL GENERAL | 104.264.742 | 102.767.815 | 103.509.742 | 103.522.815 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102.622.815 | 103.314.745 | ||
| - Financières | 145.000 | 194.996 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1.978 | 1.978 | ||
| Autres créances clients | 19.504.123 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 15.663 | |||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896 | |||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.546 | |||
| Divers | 203.015 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.229.461 | |||
| Charges constatées d’avance | 7.713.231 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.707.916 | 32.707.916 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 62.754 | 62.754 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 564.512 | 564.512 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.313 | 776.313 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 46.248 | 46.248 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1.162.746 | 1.162.746 | ||
| Groupe et associés | 360.000 | 360.000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.247.678 | 14.247.678 | ||
| Produits constatés d’avance | 3.459.533 | 3.459.533 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 20.679.788 | 20.679.788 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Location, charges locatives et de copropriété | 519.217 | 499.882 | ||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28.522.147 | 28.282.822 | ||
| Autres comptes | 48.945.200 | 52.252.265 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77.986.565 | 81.034.970 | ||
| Taxe professionnelle | 293.636 | 307.743 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.048.982 | 1.984.705 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.342.618 | 2.292.449 | ||
| Montant de la TVA. collectée | 53.186 | 69.055 | ||
| Effectif moyen du personnel | 135 | 133 |
Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Sa Defense et d Assurances SA, Nîmes, Frankreich.
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