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Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Ver­lust­rech­nung zum 31.12.2016 Carcs26.06.2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich

Auf einen Blick

Text

Jahresabschluss

Siren 799744297
Datum des Jahresabschlusses 31.12.2016
Gerichtsnummer 7701
Dokumentennummer 4738
Aktenzeichen 2014B00114
Unternehmensgegenstand 64.20Z Activités des sociétés hold
Datum des vorherigen Jahresabschlusses
Dauer des Berichtszeitraums 12
Dauer des vorherigen Berichtszeitraums 00
Date de dépôt 26.06.2017
Erfassungsvermerk Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Art des Abschlusses Complet
Währungscode EUR
Originalwährung O
Vertraulichkeit comptes annuels non confidentiels
Bearbeitungsvermerk
Firma GJF HOLDING SAS
Adresse 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2.168 2.168 2.168
Fonds commercial 31.570.006
Terrains 732.765 732.765 732.765
Constructions 3.947.254 2.177.700 1.769.554 1.814.270
Autres immobilisations corporelles 14.765.981 1.870.610 12.895.370 710.935
Autres participations 6.054.158 6.054.158 6.065.515
Autres immobilisations financières 18.679.155 18.679.155 12.083
TOTAL (I) 44.181.480 4.048.310 40.133.170 40.907.742
Clients et comptes rattachés 517.137 33.973 483.164 509.458
Autres créances 6.344.733 6.344.733 4.225.127
Disponibilités 148.299 148.299 318.385
Charges constatées d’avance 2.442 2.442 8.165
TOTAL (II) 7.012.611 33.973 6.978.639 5.061.135
TOTAL GENERAL (0 à V) 51.194.091 4.082.283 47.111.809 45.968.877
Parts à plus d’un an 1.092.539

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16.928.102 16.928.102
Report à nouveau -39.029 -109.092
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -621.512 70.063
Provisions réglementées 879.213 663.896
TOTAL (I) 17.146.774 17.552.968
Provisions pour risques 70.000
TOTAL (III) 70.000
Autres emprunts obligataires 23.634.107 22.945.735
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1.549.268 1.689.694
Emprunts et dettes financières divers (4) 4.044.147 3.164.386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 1.373
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226.723 133.781
Dettes fiscales et sociales 431.517 469.808
Autres dettes 8.644 9.925
Produits constatés d’avance (2) 617 1.206
TOTAL (IV) 29.895.034 28.415.909
TOTAL GENERAL (I à V) 47.111.809 45.968.877
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2.754.273 3.750.921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 139 6

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4.373.719 4.373.719 4.233.108
Chiffres d’affaires nets 4.373.719 4.373.719 4.233.108
Subventions d’exploitation 7.224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16.343 85.948
Autres produits 24 10
Total des produits d’exploitation (I) 4.397.310 4.319.066
Autres achats et charges externes 428.474 452.011
Impôts, taxes et versements assimilés 401.708 384.500
Salaires et traitements 1.550.855 1.431.443
Charges sociales 754.366 766.541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 806.450 212.904
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8.402
Autres charges 89 26.162
Total des charges d’exploitation (II) 3.950.344 3.273.561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 446.966 1.045.505
Produits financiers de participations 1
Autres intérêts et produits assimilés 64.484 36.552
Total des produits financiers (V) 64.484 36.553
Intérêts et charges assimilées 779.019 758.518
Total des charges financières (VI) 779.019 758.518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -714.535 -721.965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -267.569 323.540

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 21.760
Total des produits exceptionnels (VII) 21.760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32.651
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35.734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 285.318 215.318
Total des charges exceptionnelles (VIII) 353.703 215.318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -331.943 -215.318
Impôts sur les bénéfices (X) 22.000 38.160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4.483.554 4.355.619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5.105.066 4.285.557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -621.512 70.063

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2.168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6.534.927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6.077.598
ACQUISITIONS Total Général 44.184.699

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2.168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19.446.000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24.733.313
DIMINUTIONS Total Général 44.181.481

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3.276.956 806.449 35.095 4.048.310
AMORTISSEMENTS Total Général 3.276.956 806.449 35.095 4.048.310

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 879.213
Total Provisions réglementées 663.896 215.318 879.213
Autres provisions pour risques et charges 70.000
Total Provisions pour risques et charges 70.000 70.000
TOTAL GENERAL 733.896 215.318 949.214
- Exceptionnelles 285.318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18.679.155
Clients douteux ou litigieux 517.137
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6.344.733
Charges constatées d’avance 2.442
TOTAL – ETAT DES CREANCES 25.543.467 4.961.773 20.581.694
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 23.634.107
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1.549.130 145.478 634.645
Emprunts et dettes financières divers 156.754 2.384
Fournisseurs et comptes rattachés 226.723 226.723
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 431.517 431.517
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3.896.037 1.947.415 1.948.622
Produits constatés d’avance 617 617
TOTAL – ETAT DES DETTES 29.895.024 2.754.273 2.583.267 24.557.484
Emprunts remboursés en cours d’exercice 140.559

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 22

Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg, Frankreich.

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