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Bilanz zum 31.12.2016 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2016 Carcs03.07.2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, Frankreich
Auf einen Blick
Text
Jahresabschluss
| Siren | 916920697 |
| Datum des Jahresabschlusses | 31.12.2016 |
| Gerichtsnummer | 6851 |
| Dokumentennummer | 3128 |
| Aktenzeichen | 1969B00069 |
| Unternehmensgegenstand | 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
| Datum des vorherigen Jahresabschlusses | 31.12.2015 |
| Dauer des Berichtszeitraums | 12 |
| Dauer des vorherigen Berichtszeitraums | 00 |
| Date de dépôt | 03.07.2017 |
| Erfassungsvermerk | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Art des Abschlusses | Complet |
| Währungscode | EUR |
| Originalwährung | O |
| Vertraulichkeit | comptes annuels non confidentiels |
| Bearbeitungsvermerk | |
| Firma | MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH |
| Adresse | 68250 Rouffach |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 28.836.275 | 25.308.202 | 3.528.073 | 4.211.838 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6.117.529 | 5.890.770 | 226.759 | 321.592 |
| Autres immobilisations incorporelles | 979.216 | 979.216 | ||
| Terrains | 1.122.721 | 987.258 | 135.464 | 347.999 |
| Constructions | 26.166.898 | 23.861.644 | 2.305.254 | 2.706.500 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182.907.457 | 170.759.423 | 12.148.034 | 14.037.315 |
| Autres immobilisations corporelles | 12.938.170 | 12.368.867 | 569.303 | 626.490 |
| Immobilisations en cours | 584.699 | 584.699 | 623.549 | |
| Avances et acomptes | 913.624 | 913.624 | 151.725 | |
| Prêts | 37.809.320 | 37.809.320 | 35.632.888 | |
| Autres immobilisations financières | 584.246 | 584.246 | 1.586.200 | |
| TOTAL (I) | 298.960.156 | 239.176.164 | 59.783.991 | 60.246.097 |
| Matières premières, approvisionnements | 5.806.931 | 673.320 | 5.133.611 | 3.872.437 |
| En cours de production de biens | 491.193 | 491.193 | 277.577 | |
| Produits intermédiaires et finis | 1.221.164 | 132.640 | 1.088.524 | 2.256.268 |
| Marchandises | 4.588.076 | 4.588.076 | 3.424.941 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1.540 | 1.540 | 353.659 | |
| Clients et comptes rattachés | 18.710.614 | 816.460 | 17.894.154 | 24.670.907 |
| Autres créances | 17.721.003 | 17.721.003 | 17.925.861 | |
| Disponibilités | 762.771 | 762.771 | 2.937.442 | |
| Charges constatées d’avance | 39.431 | 39.431 | 96.606 | |
| TOTAL (II) | 49.342.724 | 1.622.420 | 47.720.304 | 55.815.697 |
| Ecarts de conversion actif (V) | 1.474 | 1.474 | 2.992 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 348.304.353 | 240.798.584 | 107.505.769 | 116.064.786 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| Réserve légale (1) | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Autres réserves | 2.947.925 | 2.166.930 | ||
| Report à nouveau | 23.438.351 | 14.719.006 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.546.615 | 9.500.340 | ||
| Provisions réglementées | 493.296 | 845.832 | ||
| TOTAL (I) | 51.332.957 | 60.232.107 | ||
| Provisions pour risques | 14.410.811 | 3.971.845 | ||
| Provisions pour charges | 3.057.499 | 2.864.053 | ||
| TOTAL (III) | 17.468.310 | 6.835.898 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.515.880 | 2.427.645 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.770.941 | 26.781.457 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 9.179.111 | 12.697.005 | ||
| Autres dettes | 3.596.496 | 5.853.215 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 598.448 | 1.202.002 | ||
| TOTAL (IV) | 38.660.876 | 48.961.324 | ||
| (V) | 43.626 | 35.457 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 107.505.769 | 116.064.786 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4.249.776 | 4.649.957 | 8.899.732 | 17.403.885 |
| Production vendue biens | 62.615.165 | 108.912.218 | 171.527.383 | 212.955.325 |
| Production vendue services | 832.156 | 8.089.129 | 8.921.285 | 13.853.632 |
| Chiffres d’affaires nets | 67.697.097 | 121.651.303 | 189.348.400 | 244.212.842 |
| Production stockée | -509.241 | -403.283 | ||
| Production immobilisée | 2.212.436 | 266.073 | ||
| Subventions d’exploitation | 144.378 | 64.272 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4.861.179 | 9.049.400 | ||
| Autres produits | 2.621 | 14.112 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 196.059.773 | 253.203.416 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.150.535 | 11.977.720 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -1.727.104 | 3.393.620 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.068.430 | 139.159.587 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98.314 | -10.018.211 | ||
| Autres achats et charges externes | 31.769.904 | 35.612.456 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2.244.331 | 2.894.150 | ||
| Salaires et traitements | 29.867.255 | 37.574.778 | ||
| Charges sociales | 10.567.104 | 11.823.088 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6.661.545 | 7.890.003 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.417.980 | 822.530 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14.613.563 | 3.119.599 | ||
| Autres charges | 726.581 | 29.356 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 206.458.438 | 244.278.674 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10.398.665 | 8.924.743 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.048.324 | 681.405 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 14.665 | 6.766 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.992 | |||
| Différences positives de change | 163.375 | 325.124 | ||
| Total des produits financiers (V) | 1.229.356 | 1.013.295 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.474 | 2.992 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27.659 | 10.967 | ||
| Différences négatives de change | 131.361 | 72.371 | ||
| Total des charges financières (VI) | 160.494 | 86.330 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1.068.862 | 926.965 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9.329.803 | 9.851.708 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.480 | 1.300 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.040 | 518.179 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 664.520 | 519.479 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.623 | 56.961 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.626 | 252.276 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 | 192 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.753 | 309.429 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201.767 | 210.050 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 16.547 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -581.423 | 544.871 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197.953.650 | 254.736.191 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206.500.264 | 245.235.851 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8.546.615 | 9.500.340 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.763.830 | 1.072.445 | ||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.216 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222.073.927 | 3.917.084 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.219.088 | 10.699.841 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 293.127.257 | 16.715.703 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.836.275 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.216 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775.275 | 582.166 | 224.633.569 | |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.525.363 | 38.393.566 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 775.275 | 10.107.529 | 298.960.156 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.551.992 | 1.756.211 | 25.308.202 | |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.748.821 | 141.949 | 5.890.770 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.580.348 | 4.763.385 | 366.540 | 207.977.192 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 232.881.160 | 6.661.545 | 366.540 | 239.176.164 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 493.296 | |||
| Total Provisions réglementées | 845.832 | 505 | 353.040 | 493.296 |
| Provisions pour litiges | 285.892 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 1.398.578 | |||
| Provisions pour perte de change | 1.474 | |||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 3.057.499 | |||
| Autres provisions pour risques et charges | 12.724.867 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 6.835.898 | 14.615.037 | 3.982.625 | 17.468.310 |
| Sur stocks et en cours | 778.882 | 805.960 | 778.882 | 805.960 |
| Sur comptes clients | 204.440 | 612.020 | 816.460 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 983.322 | 1.417.980 | 778.882 | 1.622.420 |
| TOTAL GENERAL | 8.665.052 | 16.033.522 | 5.114.547 | 19.584.026 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16.031.543 | 4.748.138 | ||
| - Financières | 1.474 | 2.992 | ||
| - Exceptionnelles | 505 | 353.040 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 37.809.320 | 37.809.320 | ||
| Autres immobilisations financières | 584.246 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 18.710.614 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 78.250 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 5.958.871 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.683.882 | |||
| Charges constatées d’avance | 39.431 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74.864.614 | 70.910.835 | 3.953.779 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 22.770.941 | 22.770.941 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 4.556.751 | 4.556.751 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.018.943 | 4.018.943 | ||
| T.V.A. | 30.568 | 30.568 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 572.850 | 572.850 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.596.496 | 3.596.496 | ||
| Produits constatés d’avance | 598.448 | 598.448 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 36.144.997 | 36.144.997 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 897 |
Diese Bekanntmachung wurde von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Mahle Behr France Rouffach SAS, Rouffach, Frankreich.
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