| Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
| Concessions, brevets et droits similaires |
2.479.775 |
1.992.103 |
487.673 |
494.912 |
| Terrains |
142.120 |
|
142.120 |
142.120 |
| Constructions |
438.147 |
414.623 |
23.524 |
38.066 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |
31.190.415 |
21.588.152 |
9.602.263 |
8.880.001 |
| Autres immobilisations corporelles |
6.533.003 |
4.745.311 |
1.787.692 |
1.666.035 |
| Immobilisations en cours |
872.820 |
|
872.820 |
317.406 |
| Autres participations |
4.900.000 |
2.900.000 |
2.000.000 |
3.675.000 |
| Autres immobilisations financières |
58.688 |
|
58.688 |
68.354 |
| TOTAL (I) |
46.614.968 |
31.640.189 |
14.974.779 |
15.281.895 |
| Matières premières, approvisionnements |
5.220.351 |
250.787 |
4.969.564 |
2.917.270 |
| Produits intermédiaires et finis |
4.474.144 |
|
4.474.144 |
3.679.697 |
| Marchandises |
-5.814 |
|
-5.814 |
-16.188 |
| Avances et acomptes versés sur commandes |
39 |
|
39 |
|
| Clients et comptes rattachés |
8.462.055 |
|
8.462.055 |
9.310.606 |
| Autres créances |
4.706.577 |
|
4.706.577 |
3.144.210 |
| Disponibilités |
5.896 |
|
5.896 |
92.412 |
| Charges constatées d’avance |
158.244 |
|
158.244 |
134.172 |
| TOTAL (II) |
23.021.493 |
250.787 |
22.770.706 |
19.262.176 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) |
69.636.461 |
31.890.976 |
37.745.485 |
34.544.074 |
| Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
| Ventes de marchandises |
19.713 |
|
19.713 |
68.765 |
| Production vendue biens |
102.622.563 |
|
102.622.563 |
93.742.374 |
| Production vendue services |
2.002.504 |
|
2.002.504 |
1.502.885 |
| Chiffres d’affaires nets |
104.644.780 |
|
104.644.780 |
95.314.025 |
| Production stockée |
|
|
710.288 |
1.113.461 |
| Production immobilisée |
|
|
235.483 |
153.734 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
215.033 |
192.770 |
| Autres produits |
|
|
74.107 |
-3.268 |
| Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
105.879.690 |
96.770.721 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
81.463.133 |
69.773.120 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
-2.757.621 |
402.535 |
| Autres achats et charges externes |
|
|
10.101.190 |
9.366.866 |
| Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
1.115.842 |
1.113.937 |
| Salaires et traitements |
|
|
7.860.286 |
7.793.626 |
| Charges sociales |
|
|
2.965.428 |
3.235.876 |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
2.391.716 |
2.189.217 |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
12.375 |
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions |
|
|
208.676 |
215.033 |
| Autres charges |
|
|
31.294 |
102.588 |
| Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
103.392.319 |
94.192.798 |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
2.487.371 |
2.577.924 |
| Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
58.247 |
22.022 |
| Différences positives de change |
|
|
|
116 |
| Total des produits financiers (V) |
|
|
58.247 |
22.138 |
| Intérêts et charges assimilées |
|
|
166.537 |
188.547 |
| Différences négatives de change |
|
|
|
67 |
| Total des charges financières (VI) |
|
|
166.537 |
188.614 |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-108.290 |
-166.476 |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
2.379.081 |
2.411.447 |
| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Reprises sur provisions et transferts de charges |
|
469.979 |
|
|
| Total des produits exceptionnels (VII) |
|
469.979 |
|
|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
286 |
4.310 |
|
|
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital |
7.246 |
1.065 |
|
|
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
1.675.000 |
1.228.415 |
|
|
| Total des charges exceptionnelles (VIII) |
1.682.532 |
1.233.790 |
|
|
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-1.682.532 |
-763.811 |
|
|
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise |
68.693 |
187.938 |
|
|
| Impôts sur les bénéfices (X) |
544.741 |
825.961 |
|
|
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
105.937.937 |
97.262.839 |
|
|
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
105.854.822 |
96.629.101 |
|
|
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
83.115 |
633.738 |
|
|
| Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
| Autres immobilisations financières |
58.688 |
|
58.688 |
|
| Autres créances clients |
8.462.055 |
8.462.055 |
|
|
| Impôts sur les bénéfices |
2.238.832 |
2.238.832 |
|
|
| T. V. A. |
1.299.386 |
1.299.386 |
|
|
| Divers |
254.858 |
254.858 |
|
|
| Groupe et associés |
913.501 |
913.501 |
|
|
| Charges constatées d’avance |
158.244 |
158.244 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES CREANCES |
13.385.565 |
13.326.877 |
58.688 |
|
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
6.285.885 |
6.285.885 |
|
|
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
1.476.835 |
442.156 |
1.034.458 |
221 |
| Emprunts et dettes financières divers |
31.602 |
31.602 |
|
|
| Fournisseurs et comptes rattachés |
6.097.771 |
6.097.771 |
|
|
| Personnel et comptes rattachés |
1.430.120 |
1.430.120 |
|
|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
984.647 |
984.647 |
|
|
| T.V.A. |
70.910 |
70.910 |
|
|
| Autres impôts, taxes et assimilés |
643.784 |
643.784 |
|
|
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |
1.126.837 |
1.126.837 |
|
|
| Groupe et associés |
4.414.634 |
2.914.634 |
1.500.000 |
|
| TOTAL – ETAT DES DETTES |
22.563.024 |
20.028.345 |
2.534.458 |
221 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice |
1.000.000 |
|
|
|
| Emprunts remboursés en cours d’exercice |
634.418 |
|
|
|
Die Visualisierungen zu "Cableries Lapp Sàrl - Bilanz zum 30.09.2018 · Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2018"
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